Zarządzanie finansami

Citi Trade Portal

Citi Trade Portal

Platforma internetowa Finansowania i Obsługi Handlu

Citi Trade Portal

Platforma internetowa Finansowania i Obsługi Handlu

Citi Trade Portal jest modułem bankowości elektronicznej CitiDirect BE, który umożliwia zdalne zarządzanie transakcjami finansowania i obsługi handlu, zapewnia tym samym płynne zarządzanie firmą. Citi Trade Portal służy do obsługi faktoringu klasycznego i odwróconego, programów finansowania dostawców (ang. Supplier Finance), akredytyw eksportowych i importowych, inkasa eksportowego i importowego oraz gwarancji.


Citi Trade Portal:

  • obsługuje faktoring, akredytywę importową i eksportową (dokumentową), gwarancje, inkaso importowe i eksportowe,
  • dostępny jest w języku polskim i angielskim,
  • jest zintegrowany z systemem CitiDirect BE i jest dostępny za każdym razem poprzez możliwość jednorazowego zalogowania się (ang. Single Sign-On),
  • w przypadku faktoringu umożliwia:
    • wprowadzenie danych o fakturach ręcznie lub poprzez import z pliku
    • informacje o statusach faktur i wniosków aktualizowane online,
  • w przypadku gwarancji, akredytywy, inkasa umożliwia:
    • wprowadzenia danych, uzupełnianie wniosku, kopiowanie poprzednich wniosków,
    • wysyłkę wniosku elektronicznego do konsultacji z Bankiem,
    • dostęp do informacji o wysłanych wnioskach i udzielonych produktach,
    • wygenerowanie pliku PDF z przykładem akredytywy w postaci komunikatu MT700 do zaprezentowania kontrahentowi
    • dostarcza powiadomienia o transakcjach, zdarzeniach, statusach w formie email, SMS, komunikat na platformie

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Szczegółowe informacje o produkcie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

+48 (22) 690 15 21
801 343 978

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

Citi Trade Portal, w zakresie obsługi faktoringu, umożliwia:

wprowadzanie danych o fakturach do systemu:
  • wprowadzenie ręczne lub import z pliku
  • możliwość stworzenia przez Klienta własnego formatu pliku importowego - Bank dostosowuje się do formatu pliku Klienta
wysyłanie wniosku do Banku (o przelew/dyskonto/finansowanie)
  • kontrola kosztów – Klient ma możliwość sprawdzenia przed wysłaniem wniosku do Banku, z jakim kosztem będzie związany dany wniosek
  • sprawdzenie dostępności limitów – aktualizacja online
uzyskanie kompletnej informacji zwrotnej o wnioskach (statusy, raporty, powiadomienia na platformie)
  • statusy wniosków aktualizowane online
  • elastyczne definiowanie zakresu raportów (dostosowanie zakresu i czasu prezentowanych danych)
  • dostęp do raportu podsumowującego koszty transakcji
  • szczegółowy raport o spłatach faktoringowych
  • prezentowanie na platformie faktur elektronicznych wystawianych przez Bank
  • pełna konfiguracja powiadomień przez użytkownika

Dla produktów obsługi handlu tj. akredytywa, gwarancja, inkaso, Citi Trade Portal oferuje:

  • biblioteki kontrahentów, banków i rachunków – nie ma potrzeby wielokrotnego ręcznego wpisywania tych samych danych w każdym kolejnym wniosku,
  • możliwość wysyłania elektronicznie do Banku wniosku o:
    • udzielenie i zmianę warunków gwarancji, akredytywy
    • zweryfikowanie treści gwarancji, akredytywy
    • przygotowanie tekstu gwarancji wg wzoru Banku lub Klienta
    • możliwość dołączenia do wniosku wybranych rodzajów załączników
  • dostarczanie Klientowi w formie elektronicznej dokumentacji oraz pozostałej korespondencji przygotowanej przez Bank
  • możliwość wysłania wniosku jako wersji roboczej do weryfikacji przez pracowników Banku
  • dostęp do informacji o przyznanym i dostępnym limicie linii rewolwingowej
  • dostęp do informacji o statusie wniosku i transakcji
  • elastyczne definiowanie zakresu raportów (dostosowanie zakresu prezentowanych danych)
  • powiadomienia SMS-em/e-mailem o udzieleniu produktu lub przesłaniu korespondencji z Banku

Dokumenty:

Materiały pomocnicze i podręczniki zawierające informacje z zakresu obsługi systemu znajdują się na stronach internetowych Banku: www.citidirect.pl w sekcji Podręczniki.