Citi Handlowy oferuje elastyczne rozwiązania w zakresie zarządzania płynnością dla grup - podmiotów powiązanych. Rozwiązania te pozwalają na fizyczną konsolidację sald, a co za tym idzie, na efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy.
Główne cechy Cash Poolingu:
pozwala na optymalizację przepływów finansowych w grupie;
umożliwia scentralizowane zarządzanie finansami grupy;
polega na konsolidacji sald na jednym rachunku, pozwalając na zminimalizowanie kosztów albo zmaksymalizowanie przychodów odsetkowych;
pozwala wykorzystać efekt skali;
oparty jest na mechanizmie subrogacji, zdefiniowanym w k.c.
Cash Pooling oferowany przez Citi Handlowy jest strukturą rzeczywistego zero-bilansowania sald.
rachunki wszystkich spółek zamierzających uczestniczyć w strukturze Cash Pool muszą być prowadzone w Citi Handlowy;
obroty roczne każdej z firm chcącej uczestniczyć w strukturze Cash Pool powinny kształtować się na poziomie 100 mln. PLN
Jeżeli są Państwo zainteresowani uruchomieniem struktury Cash Pool, prosimy kontaktować się z Opiekunem Państwa Rachunku lub Doradcą ds. Sprzedaży. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania produktów zarządzania płynnością, prosimy kontaktować się z naszym ekspertem.
Ekspert ds. Produktów Zarządzania Płynnością
Michał Dudwał
Tel. (+48 22) 657 72 99
